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        中證網
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        機構借道大宗交易布局趨勢隱現

        萬宇 徐金忠 中國證券報·中證網

          進入8月以來,市場復雜多變,主線變化和風格變化明顯加快。在這樣的環境下,A股市場大宗交易活躍,并成為觀察機構新動向的窗口。統計數據顯示,8月以來,機構在醫藥、半導體、食品飲料等行業上市公司的大宗交易方面表現積極。不過,在上述大宗交易中,機構有買有賣,主線比較模糊。

          明星公司現多筆大宗交易

          Wind數據顯示,截至8月16日,8月以來,A股市場合計發生1796筆大宗交易,合計成交20.89億股,合計成交金額約為285.46億元。大宗交易整體保持活躍態勢。

          在8月以來的大宗交易中,不乏市場關注的明星公司。例如,半導體領域的中芯國際、中微公司等均在8月以來發生多筆大宗交易。其中,中芯國際合計發生14筆大宗交易,累計成交1047.93萬股,合計成交金額為4.36億元。中微公司合計發生50筆大宗交易,累計成交469.89萬股,合計成交金額為5.91億元。

          畜牧養殖領域的牧原股份、正邦科技等,也在8月以來發生多筆大宗交易。其中,牧原股份在8月以來發生3筆大宗交易,累計成交980.07萬股,合計成交金額為5.48億元。值得一提的是,8月16日牧原股份發生一筆960萬股的大宗交易,成交金額高達5.37億元。正邦科技8月發生12筆大宗交易,累計成交1047.49萬股,合計成交金額為5524.14萬元。

          此外,醫藥領域也有多家上市公司近期頻現大宗交易。例如,藥明康德在8月以來發生12筆大宗交易,累計成交175.40萬股,合計成交金額為1.62億元。

          值得注意的是,隨著上市公司半年報的公布,相關公司的大宗交易明顯更趨活躍。以中微公司為例,公司在8月10日晚間發布半年報,8月11日公司發生了4筆大宗交易,合計成交25.60萬股,合計成交金額為3584.00萬元。

          機構積極出手

          在大宗交易中,機構專用席位的動向引人關注。數據顯示,8月以來,機構在大宗交易中表現活躍,醫藥、半導體、食品飲料等行業個股成為機構大宗交易積極出手的對象。

          具體來看,截至8月16日,8月以來機構專用席位共出現在282筆大宗交易的買方席位,合計成交2.85億股,成交總金額約48.53億元。從單筆成交金額來看,倍杰特、廈鎢新能、東方雨虹、長江證券、云鋁股份等公司,都出現了機構專用席位大手筆買入的情況。從具體公司來說,正邦科技、完美世界、廈鎢新能、盟升電子、東方雨虹等,在機構專用席位均出現多次大宗交易買入。有意思的是,8月以來,ST洲際被機構專用席位大手筆買入,合計發生6筆大宗交易,合計成交300.00萬股,成交總金額為663.00萬元。

          截至8月16日,8月以來機構專用席位共出現在207筆大宗交易的賣方席位,合計成交1.99億股,成交總金額約為31.78億元。從單筆成交金額來看,海正藥業、海亮股份、東方雨虹、長江證券、貴州茅臺等公司,均出現機構專用席位大手筆賣出的情況。從具體公司來看,中芯國際、雅博股份、華峰測控、貴州茅臺、東方雨虹等,都出現了機構專用席位多次大手筆賣出的情況。

          市場或延續震蕩

          廣發基金認為,近期A股市場呈現調整走勢,期間小盤成長板塊逆勢上行。風格層面,在當前政策側重中小企業、新能源需求外溢、信用利差收斂的背景下,小盤股占優的市場風格可能還會持續一段時間。受益于流動性寬松,受經濟波動影響較小的小盤成長股相對更具優勢。

          一位公募基金人士表示,在今年下半年估值難以明顯擴張的情況下,相對景氣是選擇布局方向的重要依據。建議自上而下結合小盤成長風格和高景氣產業鏈的方式來應對當前市場環境。具體來看,在高端制造里的光伏、風電、儲能、汽車等領域,做“市值下沉”依舊是值得關注的策略方向。此外,可以關注部分長期增長空間大、股價經過調整處于相對低位,同時行業景氣存在邊際變化的行業。

          富榮基金指出,短期市場可能偏震蕩為主,成長板塊尤其是高景氣板塊仍是關注的重點。成長賽道如軍工、光伏、半導體等板塊,經濟復蘇預期下的汽車零部件以及醫藥、消費等板塊值得關注。

          平安基金建議,可圍繞以下四個方向配置:內外需強勁的能源替代,如風電、光伏、儲能等領域的機會較為明確;制造業景氣產業鏈,如內需較強的新能源車、電池等板塊及其上下游產業鏈;創新驅動下的供給創造需求,如新興技術的機器人、新型儲能等方向;受益于國產替代和自主可控的半導體、軟件、軍工領域。

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